綜述

 

 

U8+V16.5發票管理一鍵生成憑證，實現企業進銷項發票和總賬的無縫銜接。在數電發票新時代，U8+針對簡單財務應用場景，助力企業財務人員工作提效增速，實現數電發票采集/開具、入賬、存儲一站式服務。

 

 

 

生成憑證的應用場景

 

 

 

    準備：U8+V16.5發票管理—生成憑證與U8+V16.5總賬GL最新補丁集成使用

 

    銷項發票生成憑證應用場景

• 更新最新發票管理TI補丁和總賬GL補丁

• 在發票管理+總賬+報表模式下，不要啟用應收管理、銷售管理，在發票管理中開具的增值稅發票可直接生成憑證。

• 如果啟用銷售管理或者應收管理，發票管理不支持生成憑證，因此種場景涉及往來入賬較多，業務邏輯較復雜，建議使用應收管理生成憑證。

 

    進項發票生成憑證應用場景

• 在發票管理+總賬+報表模式下，不要啟用網上報銷

• 在發票管理報銷臺賬—報銷類進項發票中，可以生成憑證、在總賬記賬。

• 如果使用了網上報銷，則發票管理不支持生成憑證，建議使用網上報銷生成憑證。

 

 

 

 

用友U8+發票管理如何生成憑證？

 

 

 

一、銷項生成憑證 

銷項發票一鍵生成生成憑證，在發票管理中，無論手工錄入或者excel導入的開票信息，可開具出電子普通發票、電子專用發票、紙質普通發票、紙質專用發票，可以生成憑證，在總賬記賬。注意：啟用應收管理或銷售管理后，發票生成憑證功能不可用。

 

1、銷項生成憑證時的科目處理和摘要處理

發票生成憑證時可以進行科目設置和摘要設置，生成憑證時優先匹配科目設置里的結算科目、往來科目、收入科目和稅金科目。結算制單時匹配結算科目，往來制單匹配往來科目，沒有設置也可以在憑證界面手工錄入。另外，還可以通過摘要設置，將業務單據信息同步到憑證摘要上。

 

2、銷項生成憑證處理

在銷項生成憑證列表中，支持單張、批量以及合并制單。

合并生成憑證時：

如果不勾選【分錄合并明細到單據】，則生成憑證分錄按同一方向的相同科目進行合并成一行分錄，并自動攜帶科目設置里匹配的科目，摘要等信息隨機取某一行。

如果勾選【分錄合并明細到單據】，則進行普通合并，即按每張單據對應的每行分錄分開列示，科目不合并，但是多張單據生成一張憑證。

3、銷項查詢憑證處理

        發票管理銷項生成憑證時也支持憑證查詢修改等功能，可對生成的憑證進行查詢、修改、刪除、沖銷、聯查等操作。

 

4、銷項憑證附件歸集

在發票管理開具的稅票生成憑證時，憑證可自動歸集電子發票pdf/ofd文件，最終以附件形式關聯總賬憑證附件，該功能需要勾選總賬—選項【直接獲取電票作為憑證附件】

二、進項生成憑證 

發票管理進項發票生成憑證時，在報銷臺賬中支持圖片上傳、電票上傳以及云下載的進項報銷類發票，同時可以生成憑證、在總賬記賬。啟用網上報銷后，發票管理生成憑證功能不可用。

 

1、進項生成憑證科目處理和摘要處理

發票進項生成憑證時提供科目設置和摘要設置，生成憑證優先匹配科目設置里的科目，可按費用類型維度匹配費用科目、結算科目、稅金科目，沒有則可在憑證界面手工錄入。另外通過摘要設置，相關單據信息可同步顯示在憑證摘要上。

 

2、進項生成憑證處理

在發票進項生成憑證列表中，支持單張、批量以及合并制單。合并生成憑證時：

• 如果不勾選【分錄合并明細到單據】，則生成憑證分錄按同一方向的相同科目進行合并成一行分錄，并自動攜帶科目設置里匹配的科目、摘要等信息隨機取某一行

• 如果勾選【分錄合并明細到單據】，則進行普通合并，即按每張單據對應的每行分錄分開列示，科目不合并，但是多張單據生成一張憑證。

 

針對可抵扣增值稅的專用發票以及運輸類發票：火車票、航空、客運發票等，如需入賬稅金科目，可在生成憑證列表、增值專用稅率、 航空稅率、鐵路稅率、公路水路稅率欄中錄入相關稅率，勾選生成憑證時會自動按稅率計算稅額并生成對應的稅金分錄。

 

3、進項查詢憑證處理

發票管理進項生成憑證支持憑證查詢修改等相關功能，可對生成的憑證進行后續查詢、修改、刪除、沖銷、聯查等操作。

 

4、進項憑證附件歸集

發票管理進項生成憑證，憑證可自動歸集電子發票pdf/ofd文件或者圖片上傳的圖片文件，最終以附件形式關聯總賬憑證，該功能需要勾選總賬—選項【直接獲取電票作為憑證附件】。

注意：發票云下載方式的發票無法歸集到憑證上。

 

 

 

加密說明

 

 

 

發票管理—生成憑證屬于發票管理功能，加密控制按發票管理站點處理。